Vue de synthèse de l'ensemble immobilier

Opportunité Immo Lyon 8ème

Financière du Capitole vous présente le Club Deal immobilier Lyon !

Un ensemble immobilier de 3 800 m² à forte identité avec des halles industrielles rénovées et 2 locataires signataires (qui représentent 80% de la surface totale).

SAS Club Deal Lyon

  • Objet social : acquisition et gestion d’un ensemble immobilier situé 74, rue Marius Berliet – 69008 LYON

 

  • Apport des investisseurs : 6 500 000 euros dont :
    • Capital : 3 250 000 euros
    • Compte courant : 3 250 000 euros

 

  • Financement bancaire : entre 60% et 65% du montant de l’investissement (sans recours sur les actionnaires)

 

  • Garantie du financement : hypothèque, délégation de loyer et nantissement des parts

 

  • Présidence : Financière du Capitole

Points clés de l'opération

 

  • Durée prévisionnelle de 12 ans, puis revente de l’immeuble et dissolution de la SAS

 

  • Remboursement aux investisseurs de leur compte courant sur une base de 3% à 4% des apports par an à compter de 2021

 

  • Remboursement du solde à la liquidation

 

  • Deux locataires couvrant plus de 80% de la surface disponible pour des baux longue durée (12 et 9 années fermes)

 

  • La SAS est à vocation unique: opération ensemble immobilier.

 

  • Achat de l’immeuble acte en main: 15 043 000 euros

 

  • TRI cible supérieur à 6,5% net pour le client

Caractéristiques de la SAS Club Deal Lyon

  • Engagement de détention des parts par l’investisseur: environ 12 ans. En cas de cession de l’immeuble avant le terme, la société sera dissoute.

 

  • Objectif de sortie de l’opération à compter de la 12ème année suivie de la liquidation de la SAS. Dans ce cas, remboursement du solde du financement, remboursement du solde du compte courant aux associés et dissolution de la société.

 

  • Cession possible des parts en cours d’opération sous condition de trouver un tiers acquéreur. Droit de préemption des actionnaires. Une valorisation de l’immeuble et de la société sera réalisée par un expert, une décote de 10% sera appliquée à cette valorisation.

 

  • Suivant l’hypothèse réaliste, remboursement du compte courant annuellement aux associés sur une base prévisionnelle de 4% et le solde à N+12 sur une base prévisionnelle de 148% des capitaux apportés.

Chronologie indicative

  • Octobre 2019 : enregistrement de la société
  • Novembre 2019 : libération des fonds
  • Fin novembre 2019 : signature de l’acte d’acquisition (VEFA)
  • 2021 : Premiers revenus

Risques de l'opération

  • Risque immobilier : susceptible d’entraîner une baisse de la valeur des parts de la SAS due à la variation des marchés immobiliers.

 

  • Risque de liquidité : dû à la nécessité de trouver une contrepartie.

 

  • Risque de perte en capital : lié à l’absence de garantie de remboursement du capital initialement investi.

 

  • Risque lié au financement réalisé par la SAS.

Intervenants

  • Sélection et gestion de l’immeuble : société WiseAM représentée par Jacques SERVOLIN et Laurent LAMY – www.wiseam.fr

 

  • Recherche d’investisseurs et Président de la SAS : société Financière du Capitole représentée par Jean-Luc DELSOL – www.financiere-du-capitole.fr

 

 

  • Expert-comptable : cabinet Delsol représenté par François DELSOL

 

  • Commissaire aux comptes : Cabinet Deloitte représenté par Etienne ALIBERT

 

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